大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)
今天最新净值
1.0025
0.0116 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
-0.0096 -1.0260%
近一季,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0116 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0260 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0181 |
-1.83% |
| 2025-01-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0325 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9342 |
0.9342 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0029 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0210 |
2.30% |
| 2025-01-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0183 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9338 |
0.9338 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0238 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0153 |
-1.57% |
| 2024-12-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0108 |
1.12% |
| 2024-12-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0154 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-12-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-12-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9376 |
0.9376 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0088 |
-0.93% |
|
|
| 2024-12-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0214 |
-2.21% |
| 2024-12-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9678 |
0.9678 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-12-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0109 |
1.14% |
| 2024-12-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2024-12-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0086 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9534 |
0.9534 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-12-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0105 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0162 |
1.74% |
| 2024-11-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0223 |
2.43% |
| 2024-11-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0194 |
-2.07% |
| 2024-11-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2024-11-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0255 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0191 |
2.00% |
| 2024-11-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0425 |
4.66% |
| 2024-11-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0255 |
-2.72% |
| 2024-11-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0346 |
-3.56% |
| 2024-11-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0245 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.9958 |
0.9958 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0177 |
-1.75% |
| 2024-11-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0135 |
1.0135 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0498 |
5.17% |
