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南华瑞泰39个月定开C基金净值查询(010279)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-01-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1400
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.1009亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:何林泽 曹进前 孙海龙 沈致远
近一年南华瑞泰39个月定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南华瑞泰39个月定开C(010279)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-06 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.00%
2025-01-03 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.00%
2025-01-02 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-30 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.00%
2024-12-25 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.00%
2024-12-24 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-23 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.00%
2024-12-19 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-11 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-06 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-09-18 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 1.0000 1.1400 0.0000 0.00%
2024-07-26 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0000 1.1400 1.0620 1.1400 -0.0620 -5.84%
2024-07-22 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0620 1.1400 1.0633 1.1413 -0.0013 -0.12%
2024-07-19 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0633 1.1413 1.0637 1.1417 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0637 1.1417 1.0642 1.1422 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0642 1.1422 1.0646 1.1426 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0646 1.1426 1.0650 1.1430 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0650 1.1430 1.0662 1.1442 -0.0012 -0.11%
2024-07-12 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0662 1.1442 1.0676 1.1456 -0.0014 -0.13%
2024-07-11 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0676 1.1456 1.0180 1.0960 0.0496 4.87%
2024-07-10 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0180 1.0960 1.0180 1.0960 0.0000 0.00%
2024-07-09 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0180 1.0960 1.0179 1.0959 0.0001 0.01%
2024-07-08 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0179 1.0959 1.0179 1.0959 0.0000 0.00%
2024-07-05 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0179 1.0959 1.0179 1.0959 0.0000 0.00%
2024-07-04 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0179 1.0959 1.0178 1.0958 0.0001 0.01%
2024-07-03 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0178 1.0958 1.0178 1.0958 0.0000 0.00%
2024-07-02 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0178 1.0958 1.0178 1.0958 0.0000 0.00%
2024-07-01 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0178 1.0958 1.0177 1.0957 0.0001 0.01%
2024-06-28 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0177 1.0957 1.0177 1.0957 0.0000 0.00%
2024-06-27 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0177 1.0957 1.0166 1.0946 0.0011 0.11%
2024-06-26 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0166 1.0946 1.0166 1.0946 0.0000 0.00%
2024-06-25 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0166 1.0946 1.0166 1.0946 0.0000 0.00%
2024-06-24 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0166 1.0946 1.0165 1.0945 0.0001 0.01%
2024-06-21 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0165 1.0945 1.0163 1.0943 0.0002 0.02%
2024-06-14 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0163 1.0943 1.0162 1.0942 0.0001 0.01%
2024-06-12 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0162 1.0942 1.0160 1.0940 0.0002 0.02%
2024-06-07 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0160 1.0940 1.0157 1.0937 0.0003 0.03%
2024-05-31 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0157 1.0937 1.0154 1.0934 0.0003 0.03%
2024-05-24 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0154 1.0934 1.0151 1.0931 0.0003 0.03%
2024-05-17 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0151 1.0931 1.0151 1.0931 0.0000 0.00%
2024-05-16 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0151 1.0931 1.0630 1.0930 -0.0479 0.01%
2024-05-14 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0630 1.0930 1.0628 1.0928 0.0002 0.02%
2024-05-10 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0628 1.0928 1.0623 1.0923 0.0005 0.05%
2024-05-07 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0626 1.0926 1.0623 1.0923 0.0003 0.03%
2024-04-30 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0623 1.0923 1.0622 1.0922 0.0001 0.01%
2024-04-29 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0622 1.0922 1.0621 1.0921 0.0001 0.01%
2024-04-26 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0621 1.0921 1.0617 1.0917 0.0004 0.04%
2024-04-19 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0617 1.0917 1.0617 1.0917 0.0000 0.00%
2024-04-18 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0617 1.0917 1.0613 1.0913 0.0004 0.04%
2024-04-12 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0613 1.0913 1.0607 1.0907 0.0006 0.06%
2024-04-03 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0607 1.0907 1.0607 1.0907 0.0000 0.00%
2024-03-15 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0592 1.0892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0586 1.0886 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0575 1.0875 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%