海富通策略收益债券C基金净值查询(010261)
今天最新净值
1.0386
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0002 0.0150%
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8937亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 夏妍妍 江勇
近一月,海富通策略收益债券C(010261)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0017 |
-0.17% |
