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嘉实丰年一年定期纯债债券A基金净值查询(010254)

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今天最新净值 1.1121 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1424
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9225亿
  • 最近资产：10.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘宁 轩璇
近一年嘉实丰年一年定期纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)基金累计收益率5.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1112 1.1415 1.1121 1.1424 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1121 1.1424 1.1122 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1122 1.1425 1.1111 1.1414 0.0011 0.10%
2025-02-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1111 1.1414 1.1105 1.1408 0.0006 0.05%
2025-01-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1105 1.1408 1.1086 1.1389 0.0019 0.17%
2025-01-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1094 1.1397 1.1094 1.1397 0.0000 0.00%
2025-01-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1097 1.1400 1.1088 1.1391 0.0009 0.08%
2025-01-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1088 1.1391 1.1098 1.1401 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1098 1.1401 1.1097 1.1400 0.0001 0.01%
2025-01-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1097 1.1400 1.1111 1.1414 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1111 1.1414 1.1111 1.1414 0.0000 0.00%
2025-01-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1111 1.1414 1.1118 1.1421 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1118 1.1421 1.1118 1.1421 0.0000 0.00%
2025-01-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1118 1.1421 1.1103 1.1406 0.0015 0.14%
2025-01-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1103 1.1406 1.1083 1.1386 0.0020 0.18%
2024-12-31 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1083 1.1386 1.1074 1.1377 0.0009 0.08%
2024-12-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1062 1.1365 1.1060 1.1363 0.0002 0.02%
2024-12-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1060 1.1363 1.1069 1.1372 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1069 1.1372 1.1073 1.1376 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1073 1.1376 1.1070 1.1373 0.0003 0.03%
2024-12-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1070 1.1373 1.1048 1.1351 0.0022 0.20%
2024-12-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1048 1.1351 1.1046 1.1349 0.0002 0.02%
2024-12-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1046 1.1349 1.1055 1.1358 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1055 1.1358 1.1057 1.1360 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1057 1.1360 1.1042 1.1345 0.0015 0.14%
2024-12-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1042 1.1345 1.1021 1.1324 0.0021 0.19%
2024-12-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1021 1.1324 1.1013 1.1316 0.0008 0.07%
2024-12-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1013 1.1316 1.1009 1.1312 0.0004 0.04%
2024-12-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.1009 1.1312 1.0978 1.1281 0.0031 0.28%
2024-12-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0978 1.1281 1.0972 1.1275 0.0006 0.05%
2024-12-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0972 1.1275 1.0973 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0973 1.1276 1.0971 1.1274 0.0002 0.02%
2024-12-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0971 1.1274 1.0960 1.1263 0.0011 0.10%
2024-12-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0960 1.1263 1.0962 1.1265 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0962 1.1265 1.0939 1.1242 0.0023 0.21%
2024-11-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0939 1.1242 1.0933 1.1236 0.0006 0.05%
2024-11-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0933 1.1236 1.0927 1.1230 0.0006 0.05%
2024-11-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0927 1.1230 1.0923 1.1226 0.0004 0.04%
2024-11-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0923 1.1226 1.0923 1.1226 0.0000 0.00%
2024-11-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0923 1.1226 1.0918 1.1221 0.0005 0.05%
2024-11-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0918 1.1221 1.0918 1.1221 0.0000 0.00%
2024-11-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0918 1.1221 1.0909 1.1212 0.0009 0.08%
2024-11-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0909 1.1212 1.0910 1.1213 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0910 1.1213 1.0905 1.1208 0.0005 0.05%
2024-11-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0905 1.1208 1.0910 1.1213 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0910 1.1213 1.0908 1.1211 0.0002 0.02%
2024-11-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0908 1.1211 1.0905 1.1208 0.0003 0.03%
2024-11-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0905 1.1208 1.0908 1.1211 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0908 1.1211 1.0898 1.1201 0.0010 0.09%
2024-11-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0898 1.1201 1.0893 1.1196 0.0005 0.05%
2024-11-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 1.1196 1.0889 1.1192 0.0004 0.04%
2024-11-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0889 1.1192 1.0880 1.1183 0.0009 0.08%
2024-11-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0880 1.1183 1.0880 1.1183 0.0000 0.00%
2024-11-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0880 1.1183 1.0876 1.1179 0.0004 0.04%
2024-11-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0876 1.1179 1.0872 1.1175 0.0004 0.04%
2024-11-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0872 1.1175 1.0861 1.1164 0.0011 0.10%
2024-10-31 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0861 1.1164 1.0856 1.1159 0.0005 0.05%
2024-10-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0856 1.1159 1.0855 1.1158 0.0001 0.01%
2024-10-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0855 1.1158 1.0853 1.1156 0.0002 0.02%
2024-10-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0853 1.1156 1.0854 1.1157 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0854 1.1157 1.0852 1.1155 0.0002 0.02%
2024-10-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0852 1.1155 1.0853 1.1156 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0853 1.1156 1.0860 1.1163 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0860 1.1163 1.0869 1.1172 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0869 1.1172 1.0868 1.1171 0.0001 0.01%
2024-10-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0868 1.1171 1.0872 1.1175 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0872 1.1175 1.0862 1.1165 0.0010 0.09%
2024-10-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0862 1.1165 1.0862 1.1165 0.0000 0.00%
2024-10-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0862 1.1165 1.0857 1.1160 0.0005 0.05%
2024-10-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0857 1.1160 1.0850 1.1153 0.0007 0.06%
2024-10-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0850 1.1153 1.0840 1.1143 0.0010 0.09%
2024-10-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0840 1.1143 1.0819 1.1122 0.0021 0.19%
2024-10-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0819 1.1122 1.0813 1.1116 0.0006 0.06%
2024-10-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0813 1.1116 1.0834 1.1137 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0834 1.1137 1.0858 1.1161 -0.0024 -0.22%
2024-09-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0858 1.1161 1.0897 1.1200 -0.0039 -0.36%
2024-09-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0897 1.1200 1.0905 1.1208 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0905 1.1208 1.0887 1.1190 0.0018 0.17%
2024-09-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0887 1.1190 1.0895 1.1198 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0895 1.1198 1.0897 1.1200 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0897 1.1200 1.0892 1.1195 0.0005 0.05%
2024-09-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0892 1.1195 1.0897 1.1200 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0897 1.1200 1.0891 1.1194 0.0006 0.06%
2024-09-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0891 1.1194 1.0887 1.1190 0.0004 0.04%
2024-09-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0887 1.1190 1.0886 1.1189 0.0001 0.01%
2024-09-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0886 1.1189 1.0876 1.1179 0.0010 0.09%
2024-09-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0876 1.1179 1.0870 1.1173 0.0006 0.06%
2024-09-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0870 1.1173 1.0864 1.1167 0.0006 0.06%
2024-09-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0864 1.1167 1.0862 1.1165 0.0002 0.02%
2024-09-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0862 1.1165 1.0856 1.1159 0.0006 0.06%
2024-09-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0856 1.1159 1.0852 1.1155 0.0004 0.04%
2024-09-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0852 1.1155 1.0843 1.1146 0.0009 0.08%
2024-09-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0843 1.1146 1.0830 1.1133 0.0013 0.12%
2024-08-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0830 1.1133 1.0826 1.1129 0.0004 0.04%
2024-08-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0826 1.1129 1.0826 1.1129 0.0000 0.00%
2024-08-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0826 1.1129 1.0820 1.1123 0.0006 0.06%
2024-08-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0820 1.1123 1.0834 1.1137 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0834 1.1137 1.0834 1.1137 0.0000 0.00%
2024-08-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0834 1.1137 1.0829 1.1132 0.0005 0.05%
2024-08-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0829 1.1132 1.0825 1.1128 0.0004 0.04%
2024-08-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0825 1.1128 1.0827 1.1130 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0827 1.1130 1.0826 1.1129 0.0001 0.01%
2024-08-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0826 1.1129 1.0822 1.1125 0.0004 0.04%
2024-08-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0822 1.1125 1.0820 1.1123 0.0002 0.02%
2024-08-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0820 1.1123 1.0827 1.1130 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0827 1.1130 1.0814 1.1117 0.0013 0.12%
2024-08-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0814 1.1117 1.0800 1.1103 0.0014 0.13%
2024-08-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0800 1.1103 1.0829 1.1132 -0.0029 -0.27%
2024-08-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0829 1.1132 1.0843 1.1146 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0843 1.1146 1.0860 1.1163 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0860 1.1163 1.0854 1.1157 0.0006 0.06%
2024-08-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0854 1.1157 1.0861 1.1164 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0861 1.1164 1.0856 1.1159 0.0005 0.05%
2024-08-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0856 1.1159 1.0851 1.1154 0.0005 0.05%
2024-07-31 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0842 1.1145 1.0832 1.1135 0.0010 0.09%
2024-07-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0832 1.1135 1.0828 1.1131 0.0004 0.04%
2024-07-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0828 1.1131 1.0823 1.1126 0.0005 0.05%
2024-07-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0823 1.1126 1.0822 1.1125 0.0001 0.01%
2024-07-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0822 1.1125 1.0818 1.1121 0.0004 0.04%
2024-07-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0818 1.1121 1.0817 1.1120 0.0001 0.01%
2024-07-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0817 1.1120 1.0807 1.1110 0.0010 0.09%
2024-07-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0807 1.1110 1.0790 1.1093 0.0017 0.16%
2024-07-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0790 1.1093 1.0785 1.1088 0.0005 0.05%
2024-07-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0785 1.1088 1.0788 1.1091 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0788 1.1091 1.0787 1.1090 0.0001 0.01%
2024-07-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0787 1.1090 1.0784 1.1087 0.0003 0.03%
2024-07-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0784 1.1087 1.0779 1.1082 0.0005 0.05%
2024-07-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0779 1.1082 1.0774 1.1077 0.0005 0.05%
2024-07-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0774 1.1077 1.0771 1.1074 0.0003 0.03%
2024-07-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0771 1.1074 1.0768 1.1071 0.0003 0.03%
2024-07-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0768 1.1071 1.0759 1.1062 0.0009 0.08%
2024-07-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0759 1.1062 1.0771 1.1074 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0771 1.1074 1.0778 1.1081 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0778 1.1081 1.0779 1.1082 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0779 1.1082 1.0771 1.1074 0.0008 0.07%
2024-07-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0771 1.1074 1.0763 1.1066 0.0008 0.07%
2024-07-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0763 1.1066 1.0773 1.1076 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0773 1.1076 1.0772 1.1075 0.0001 0.01%
2024-06-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0772 1.1075 1.0763 1.1066 0.0009 0.08%
2024-06-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0763 1.1066 1.0759 1.1062 0.0004 0.04%
2024-06-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0759 1.1062 1.0752 1.1055 0.0007 0.07%
2024-06-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0752 1.1055 1.0746 1.1049 0.0006 0.06%
2024-06-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0746 1.1049 1.0749 1.1052 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0749 1.1052 1.0748 1.1051 0.0001 0.01%
2024-06-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0748 1.1051 1.0739 1.1042 0.0009 0.08%
2024-06-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0739 1.1042 1.0733 1.1036 0.0006 0.06%
2024-06-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0733 1.1036 1.0734 1.1037 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0734 1.1037 1.0730 1.1033 0.0004 0.04%
2024-06-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0730 1.1033 1.0728 1.1031 0.0002 0.02%
2024-06-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0728 1.1031 1.0730 1.1033 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0730 1.1033 1.0725 1.1028 0.0005 0.05%
2024-06-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0725 1.1028 1.0723 1.1026 0.0002 0.02%
2024-06-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0723 1.1026 1.0721 1.1024 0.0002 0.02%
2024-06-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0721 1.1024 1.0714 1.1017 0.0007 0.07%
2024-06-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0714 1.1017 1.0711 1.1014 0.0003 0.03%
2024-06-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0711 1.1014 1.0703 1.1006 0.0008 0.07%
2024-05-31 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0703 1.1006 1.0704 1.1007 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0704 1.1007 1.0703 1.1006 0.0001 0.01%
2024-05-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0703 1.1006 1.0700 1.1003 0.0003 0.03%
2024-05-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0700 1.1003 1.0693 1.0996 0.0007 0.07%
2024-05-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0693 1.0996 1.0691 1.0994 0.0002 0.02%
2024-05-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0691 1.0994 1.0692 1.0995 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0692 1.0995 1.0686 1.0989 0.0006 0.06%
2024-05-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0686 1.0989 1.0682 1.0985 0.0004 0.04%
2024-05-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0682 1.0985 1.0684 1.0987 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0684 1.0987 1.0681 1.0984 0.0003 0.03%
2024-05-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0681 1.0984 1.0679 1.0982 0.0002 0.02%
2024-05-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0679 1.0982 1.0683 1.0986 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0683 1.0986 1.0682 1.0985 0.0001 0.01%
2024-05-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0682 1.0985 1.0679 1.0982 0.0003 0.03%
2024-05-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0679 1.0982 1.0668 1.0971 0.0011 0.10%
2024-05-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0668 1.0971 1.0667 1.0970 0.0001 0.01%
2024-05-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0667 1.0970 1.0675 1.0978 -0.0008 -0.07%
2024-05-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0675 1.0978 1.0676 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0676 1.0979 1.0664 1.0967 0.0012 0.11%
2024-05-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0664 1.0967 1.0654 1.0957 0.0010 0.09%
2024-04-30 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0654 1.0957 1.0633 1.0936 0.0021 0.20%
2024-04-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0633 1.0936 1.0657 1.0960 -0.0024 -0.23%
2024-04-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0657 1.0960 1.0679 1.0982 -0.0022 -0.21%
2024-04-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0679 1.0982 1.0675 1.0978 0.0004 0.04%
2024-04-24 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0675 1.0978 1.0694 1.0997 -0.0019 -0.18%
2024-04-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0694 1.0997 1.0685 1.0988 0.0009 0.08%
2024-04-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0685 1.0988 1.0677 1.0980 0.0008 0.07%
2024-04-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0677 1.0980 1.0672 1.0975 0.0005 0.05%
2024-04-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0672 1.0975 1.0662 1.0965 0.0010 0.09%
2024-04-17 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0662 1.0965 1.0655 1.0958 0.0007 0.07%
2024-04-16 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0655 1.0958 1.0654 1.0957 0.0001 0.01%
2024-04-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0654 1.0957 1.0649 1.0952 0.0005 0.05%
2024-04-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0649 1.0952 1.0637 1.0940 0.0012 0.11%
2024-04-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0637 1.0940 1.0632 1.0935 0.0005 0.05%
2024-04-10 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0632 1.0935 1.0636 1.0939 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0636 1.0939 1.0631 1.0934 0.0005 0.05%
2024-04-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0631 1.0934 1.0623 1.0926 0.0008 0.08%
2024-04-03 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0623 1.0926 1.0615 1.0918 0.0008 0.08%
2024-04-02 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0615 1.0918 1.0608 1.0911 0.0007 0.07%
2024-04-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0608 1.0911 1.0613 1.0916 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0613 1.0916 1.0606 1.0909 0.0007 0.07%
2024-03-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0606 1.0909 1.0608 1.0911 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0608 1.0911 1.0593 1.0896 0.0015 0.14%
2024-03-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0593 1.0896 1.0592 1.0895 0.0001 0.01%
2024-03-25 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0592 1.0895 1.0596 1.0899 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0596 1.0899 1.0600 1.0903 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0600 1.0903 1.0594 1.0897 0.0006 0.06%
2024-03-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0594 1.0897 1.0600 1.0903 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0600 1.0903 1.0592 1.0895 0.0008 0.08%
2024-03-18 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0592 1.0895 1.0579 1.0882 0.0013 0.12%
2024-03-15 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0579 1.0882 1.0571 1.0874 0.0008 0.08%
2024-03-14 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0571 1.0874 1.0576 1.0879 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0576 1.0879 1.0576 1.0879 0.0000 0.00%
2024-03-12 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0576 1.0879 1.0595 1.0898 -0.0019 -0.18%
2024-03-11 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0595 1.0898 1.0603 1.0906 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0603 1.0906 1.0604 1.0907 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0604 1.0907 1.0608 1.0911 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0608 1.0911 1.0590 1.0893 0.0018 0.17%
2024-03-05 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0590 1.0893 1.0586 1.0889 0.0004 0.04%
2024-03-04 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0586 1.0889 1.0579 1.0882 0.0007 0.07%
2024-03-01 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0579 1.0882 1.0590 1.0893 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0590 1.0893 1.0585 1.0888 0.0005 0.05%
2024-02-28 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0585 1.0888 1.0578 1.0881 0.0007 0.07%
2024-02-27 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0578 1.0881 1.0578 1.0881 0.0000 0.00%
2024-02-26 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0578 1.0881 1.0570 1.0873 0.0008 0.08%
2024-02-23 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0570 1.0873 1.0565 1.0868 0.0005 0.05%
2024-02-22 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0565 1.0868 1.0559 1.0862 0.0006 0.06%
2024-02-21 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0559 1.0862 1.0556 1.0859 0.0003 0.03%
2024-02-20 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0556 1.0859 1.0548 1.0851 0.0008 0.08%
2024-02-19 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0548 1.0851 1.0538 1.0841 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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