嘉实丰年一年定期纯债债券A基金净值查询(010254)
今天最新净值
1.1121
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1424
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9225亿
- 最近资产：10.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁 轩璇
今年以来,嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1112 |
1.1415 |
1.1121 |
1.1424 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1121 |
1.1424 |
1.1122 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1122 |
1.1425 |
1.1111 |
1.1414 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1111 |
1.1414 |
1.1105 |
1.1408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1105 |
1.1408 |
1.1086 |
1.1389 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1094 |
1.1397 |
1.1094 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1097 |
1.1400 |
1.1088 |
1.1391 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1088 |
1.1391 |
1.1098 |
1.1401 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1098 |
1.1401 |
1.1097 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1097 |
1.1400 |
1.1111 |
1.1414 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1111 |
1.1414 |
1.1111 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1111 |
1.1414 |
1.1118 |
1.1421 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1118 |
1.1421 |
1.1118 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1118 |
1.1421 |
1.1103 |
1.1406 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
010254 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A |
1.1103 |
1.1406 |
1.1083 |
1.1386 |
0.0020 |
0.18% |
