长江安享纯债18个月定开债C基金净值查询(010252)
今天最新净值
1.0054
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0854
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.8410亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
今年以来,长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0055 |
1.0855 |
1.0054 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0054 |
1.0854 |
1.0053 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0053 |
1.0853 |
1.0053 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0053 |
1.0853 |
1.0048 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0048 |
1.0848 |
1.0047 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0046 |
1.0846 |
1.0045 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0042 |
1.0842 |
1.0042 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0042 |
1.0842 |
1.0040 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0040 |
1.0840 |
1.0040 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0040 |
1.0840 |
1.0039 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0039 |
1.0839 |
1.0038 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0038 |
1.0838 |
1.0038 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0038 |
1.0838 |
1.0036 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0036 |
1.0836 |
1.0036 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0036 |
1.0836 |
1.0035 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
