长江安享纯债18个月定开债C基金净值查询(010252)
今天最新净值
1.0054
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0854
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.8410亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近一季,长江安享纯债18个月定开债C(010252)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0055 |
1.0855 |
1.0054 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0054 |
1.0854 |
1.0053 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0053 |
1.0853 |
1.0053 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0053 |
1.0853 |
1.0048 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0048 |
1.0848 |
1.0047 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0046 |
1.0846 |
1.0045 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0042 |
1.0842 |
1.0042 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0042 |
1.0842 |
1.0040 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0040 |
1.0840 |
1.0040 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0040 |
1.0840 |
1.0039 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0039 |
1.0839 |
1.0038 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0038 |
1.0838 |
1.0038 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0038 |
1.0838 |
1.0036 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0036 |
1.0836 |
1.0036 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0036 |
1.0836 |
1.0035 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0035 |
1.0835 |
1.0034 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0032 |
1.0832 |
1.0032 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0032 |
1.0832 |
1.0031 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0031 |
1.0831 |
1.0031 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0031 |
1.0831 |
1.0029 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0029 |
1.0829 |
1.0028 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0028 |
1.0828 |
1.0028 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0028 |
1.0828 |
1.0177 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0177 |
1.0827 |
1.0177 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0177 |
1.0827 |
1.0175 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0175 |
1.0825 |
1.0175 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0175 |
1.0825 |
1.0174 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0174 |
1.0824 |
1.0174 |
1.0824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0174 |
1.0824 |
1.0173 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0173 |
1.0823 |
1.0172 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0172 |
1.0822 |
1.0171 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0171 |
1.0821 |
1.0171 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0171 |
1.0821 |
1.0170 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0170 |
1.0820 |
1.0169 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0169 |
1.0819 |
1.0168 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0168 |
1.0818 |
1.0167 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0167 |
1.0817 |
1.0167 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0167 |
1.0817 |
1.0166 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0166 |
1.0816 |
1.0166 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0166 |
1.0816 |
1.0164 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0164 |
1.0814 |
1.0163 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0163 |
1.0813 |
1.0163 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0163 |
1.0813 |
1.0162 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0162 |
1.0812 |
1.0162 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0162 |
1.0812 |
1.0160 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0160 |
1.0810 |
1.0160 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0160 |
1.0810 |
1.0159 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0159 |
1.0809 |
1.0159 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0159 |
1.0809 |
1.0158 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
010252 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0158 |
1.0808 |
1.0157 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
