长江安享纯债18个月定开债A基金净值查询(010251)
今天最新净值
1.0082
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0982
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.7709亿
- 最近资产：42.02亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
今年以来,长江安享纯债18个月定开债A(010251)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0084 |
1.0984 |
1.0082 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0082 |
1.0982 |
1.0082 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0082 |
1.0982 |
1.0081 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0081 |
1.0981 |
1.0076 |
1.0976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0076 |
1.0976 |
1.0074 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0073 |
1.0973 |
1.0072 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0069 |
1.0969 |
1.0068 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0068 |
1.0968 |
1.0066 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0066 |
1.0966 |
1.0066 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0066 |
1.0966 |
1.0065 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0065 |
1.0965 |
1.0064 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0064 |
1.0964 |
1.0064 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0064 |
1.0964 |
1.0062 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0062 |
1.0962 |
1.0061 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0061 |
1.0961 |
1.0060 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
