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平安鼎弘混合(LOF)D(平安鼎弘(LOF)D)基金净值查询(010229)

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今天最新净值 1.0938 0.0037 0.3400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0728 0.0005 0.0486%

累计净值：1.0938
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1286亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏宁曾小丽陈浩宇

近一月平安鼎弘混合(LOF)D|平安鼎弘(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鼎弘混合(LOF)D(010229)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0938	1.0938	1.0901	1.0901	0.0037	0.34%
2025-01-22	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0880	1.0880	1.0918	1.0918	-0.0038	-0.35%
2025-01-14	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0912	1.0912	1.0868	1.0868	0.0044	0.40%
2025-01-13	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0868	1.0868	1.0901	1.0901	-0.0033	-0.30%
2025-01-10	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0901	1.0901	1.0945	1.0945	-0.0044	-0.40%
2025-01-09	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0945	1.0945	1.0964	1.0964	-0.0019	-0.17%
2025-01-08	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0964	1.0964	1.0939	1.0939	0.0025	0.23%
2025-01-07	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0939	1.0939	1.0924	1.0924	0.0015	0.14%
2025-01-06	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0924	1.0924	1.0909	1.0909	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%