博时双季享持有期债券C基金净值查询(010227)
今天最新净值
1.1654
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1654
- 成立日期：2020-10-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.2327亿
- 最近资产：4.53亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
近一季,博时双季享持有期债券C(010227)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-31 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010227 |
博时双季享持有期债券C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0007 |
0.06% |
