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博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)

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今天最新净值 1.1831 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1831
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1203亿
  • 最近资产：9.34亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张李陵 李禹成
近半年博时双季享持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率2.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1817 1.1817 1.1831 1.1831 -0.0014 -0.12%
2025-02-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1831 1.1831 1.1833 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1833 1.1833 1.1821 1.1821 0.0012 0.10%
2025-02-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1821 1.1821 1.1805 1.1805 0.0016 0.14%
2025-01-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1805 1.1805 1.1786 1.1786 0.0019 0.16%
2025-01-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1787 1.1787 1.1787 1.1787 0.0000 0.00%
2025-01-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1793 1.1793 1.1778 1.1778 0.0015 0.13%
2025-01-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1778 1.1778 1.1789 1.1789 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1789 1.1789 1.1783 1.1783 0.0006 0.05%
2025-01-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1783 1.1783 1.1798 1.1798 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1798 1.1798 1.1801 1.1801 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1801 1.1801 1.1815 1.1815 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1815 1.1815 1.1807 1.1807 0.0008 0.07%
2025-01-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1807 1.1807 1.1811 1.1811 -0.0004 -0.03%
2025-01-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1811 1.1811 1.1778 1.1778 0.0033 0.28%
2024-12-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.1778 1.1778 1.1758 1.1758 0.0020 0.17%
2024-12-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1738 1.1738 1.1725 1.1725 0.0013 0.11%
2024-12-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1725 1.1725 1.1734 1.1734 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1734 1.1734 1.1749 1.1749 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1749 1.1749 1.1746 1.1746 0.0003 0.03%
2024-12-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1746 1.1746 1.1724 1.1724 0.0022 0.19%
2024-12-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1724 1.1724 1.1723 1.1723 0.0001 0.01%
2024-12-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1723 1.1723 1.1741 1.1741 -0.0018 -0.15%
2024-12-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1741 1.1741 1.1747 1.1747 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1747 1.1747 1.1724 1.1724 0.0023 0.20%
2024-12-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1724 1.1724 1.1702 1.1702 0.0022 0.19%
2024-12-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2024-12-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1702 1.1702 1.1698 1.1698 0.0004 0.03%
2024-12-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1698 1.1698 1.1665 1.1665 0.0033 0.28%
2024-12-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1665 1.1665 1.1647 1.1647 0.0018 0.15%
2024-12-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1647 1.1647 1.1653 1.1653 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1653 1.1653 1.1651 1.1651 0.0002 0.02%
2024-12-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1651 1.1651 1.1636 1.1636 0.0015 0.13%
2024-12-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1637 1.1637 1.1615 1.1615 0.0022 0.19%
2024-11-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1615 1.1615 1.1605 1.1605 0.0010 0.09%
2024-11-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1605 1.1605 1.1592 1.1592 0.0013 0.11%
2024-11-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2024-11-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2024-11-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1591 1.1591 1.1579 1.1579 0.0012 0.10%
2024-11-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1579 1.1579 1.1572 1.1572 0.0007 0.06%
2024-11-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1572 1.1572 1.1563 1.1563 0.0009 0.08%
2024-11-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1565 1.1565 1.1558 1.1558 0.0007 0.06%
2024-11-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1558 1.1558 1.1564 1.1564 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1564 1.1564 1.1566 1.1566 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2024-11-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1565 1.1565 1.1570 1.1570 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1570 1.1570 1.1562 1.1562 0.0008 0.07%
2024-11-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1562 1.1562 1.1554 1.1554 0.0008 0.07%
2024-11-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1554 1.1554 1.1551 1.1551 0.0003 0.03%
2024-11-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1551 1.1551 1.1545 1.1545 0.0006 0.05%
2024-11-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1545 1.1545 1.1546 1.1546 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1546 1.1546 1.1542 1.1542 0.0004 0.03%
2024-11-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1542 1.1542 1.1538 1.1538 0.0004 0.03%
2024-11-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.1538 1.1538 1.1530 1.1530 0.0008 0.07%
2024-10-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.1530 1.1530 1.1522 1.1522 0.0008 0.07%
2024-10-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2024-10-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1521 1.1521 1.1519 1.1519 0.0002 0.02%
2024-10-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1519 1.1519 1.1522 1.1522 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2024-10-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2024-10-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1521 1.1521 1.1528 1.1528 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1528 1.1528 1.1537 1.1537 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2024-10-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1536 1.1536 1.1539 1.1539 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1539 1.1539 1.1531 1.1531 0.0008 0.07%
2024-10-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2024-10-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2024-10-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1525 1.1525 1.1511 1.1511 0.0014 0.12%
2024-10-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1511 1.1511 1.1499 1.1499 0.0012 0.10%
2024-10-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1499 1.1499 1.1484 1.1484 0.0015 0.13%
2024-10-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1492 1.1492 1.1502 1.1502 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1502 1.1502 1.1514 1.1514 -0.0012 -0.10%
2024-09-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1514 1.1514 1.1542 1.1542 -0.0028 -0.24%
2024-09-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1542 1.1542 1.1549 1.1549 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1549 1.1549 1.1535 1.1535 0.0014 0.12%
2024-09-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1535 1.1535 1.1542 1.1542 -0.0007 -0.06%
2024-09-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2024-09-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2024-09-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2024-09-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1540 1.1540 1.1532 1.1532 0.0008 0.07%
2024-09-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1532 1.1532 1.1525 1.1525 0.0007 0.06%
2024-09-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2024-09-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1523 1.1523 1.1519 1.1519 0.0004 0.03%
2024-09-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2024-09-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2024-09-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2024-09-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2024-09-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1513 1.1513 1.1510 1.1510 0.0003 0.03%
2024-09-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2024-09-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1507 1.1507 1.1496 1.1496 0.0011 0.10%
2024-08-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2024-08-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2024-08-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1493 1.1493 1.1488 1.1488 0.0005 0.04%
2024-08-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1488 1.1488 1.1496 1.1496 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2024-08-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2024-08-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1498 1.1498 1.1500 1.1500 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2024-08-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03%
2024-08-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1497 1.1497 1.1495 1.1495 0.0002 0.02%
2024-08-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1497 1.1497 1.1488 1.1488 0.0009 0.08%
2024-08-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1488 1.1488 1.1480 1.1480 0.0008 0.07%
2024-08-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1480 1.1480 1.1496 1.1496 -0.0016 -0.14%
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基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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