大成企业能力驱动混合A基金净值查询(010178)
今天最新净值
0.9596
0.0086 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9056
0.0021 0.2288%
- 累计净值：0.9596
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.2692亿
- 最近资产：29.13亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
今年以来,大成企业能力驱动混合A(010178)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0124 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0025 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0110 |
-1.15% |
