天弘安利短债C基金净值查询(010169)
今天最新净值
1.1229
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7464亿
- 最近资产：38.96亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘莹 柴文婷 程仕湘
近半年,天弘安利短债C(010169)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1214 |
1.1214 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1221 |
1.1221 |
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1.1223 |
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-0.02% |
| 2025-01-13 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1224 |
1.1224 |
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-0.01% |
| 2025-01-10 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1224 |
1.1224 |
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| 2025-01-07 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
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| 2025-01-06 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1225 |
1.1225 |
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| 2025-01-03 |
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天弘安利短债C |
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1.1224 |
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| 2025-01-02 |
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天弘安利短债C |
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1.1222 |
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| 2024-12-31 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1214 |
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| 2024-12-26 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1208 |
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| 2024-12-25 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1207 |
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1.1209 |
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-0.02% |
| 2024-12-24 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1209 |
1.1209 |
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1.1210 |
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-0.01% |
| 2024-12-23 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1210 |
1.1210 |
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1.1207 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1207 |
1.1207 |
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1.1204 |
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0.03% |
| 2024-12-19 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1206 |
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-0.02% |
| 2024-12-17 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1206 |
1.1206 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1207 |
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|
|
| 2024-12-13 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1203 |
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1.1199 |
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| 2024-12-12 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1199 |
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| 2024-12-11 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1198 |
1.1198 |
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| 2024-12-09 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1193 |
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| 2024-12-06 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1192 |
1.1192 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1192 |
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1.1190 |
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| 2024-12-04 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1190 |
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1.1188 |
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| 2024-12-03 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1188 |
1.1188 |
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1.1186 |
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| 2024-12-02 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1186 |
1.1186 |
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1.1179 |
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| 2024-11-29 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1179 |
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0.03% |
| 2024-11-28 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1176 |
1.1176 |
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| 2024-11-27 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2024-11-26 |
010169 |
天弘安利短债C |
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1.1174 |
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1.1172 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1172 |
1.1172 |
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1.1169 |
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0.03% |
| 2024-11-22 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1169 |
1.1169 |
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1.1168 |
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0.01% |
| 2024-11-21 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
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0.01% |
| 2024-11-18 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1165 |
1.1165 |
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1.1163 |
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0.02% |
| 2024-11-14 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1163 |
1.1163 |
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1.1162 |
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| 2024-11-12 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1162 |
1.1162 |
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1.1160 |
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| 2024-11-11 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1150 |
1.1150 |
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0.03% |
| 2024-11-01 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1148 |
1.1148 |
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0.02% |
| 2024-10-31 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
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0.01% |
| 2024-10-25 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-08 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-26 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1145 |
1.1145 |
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1.1143 |
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0.02% |
| 2024-09-03 |
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天弘安利短债C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
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0.02% |
| 2024-09-02 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
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天弘安利短债C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1134 |
1.1134 |
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0.02% |
| 2024-08-28 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1134 |
1.1134 |
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1.1137 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
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天弘安利短债C |
1.1137 |
1.1137 |
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1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
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010169 |
天弘安利短债C |
1.1138 |
1.1138 |
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1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2024-08-21 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1139 |
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1.1140 |
-0.0001 |
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| 2024-08-20 |
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天弘安利短债C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
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| 2024-08-19 |
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天弘安利短债C |
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1.1140 |
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天弘安利短债C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
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天弘安利短债C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2024-08-14 |
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天弘安利短债C |
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1.1139 |
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1.1136 |
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0.03% |
| 2024-08-13 |
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天弘安利短债C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
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| 2024-08-12 |
010169 |
天弘安利短债C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0004 |
-0.04% |
