中银多策略混合C基金净值查询(010167)
今天最新净值
1.3790
0.0020 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3575
-0.0005 -0.0376%
- 累计净值：1.3790
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9204亿
- 最近资产：5.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：李建
近一季,中银多策略混合C(010167)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
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0.00% |
| 2024-12-24 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-21 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
010167 |
中银多策略混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
