广发瑞安精选股票A基金净值查询(010161)
今天最新净值
0.8464
-0.0067 -0.7900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8040
0.0007 0.0855%
- 累计净值：0.8464
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.8825亿
- 最近资产：5.14亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
今年以来,广发瑞安精选股票A(010161)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0259 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0138 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0047 |
0.58% |
| 2025-01-07 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0064 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0184 |
-2.22% |
