朱雀企业优选C基金净值查询(010142)
今天最新净值
0.9168
0.0127 1.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8533
-0.0002 -0.0179%
- 累计净值：0.9168
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：24.1232亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 黄昊 郭涛
近一季,朱雀企业优选C(010142)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0127 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0203 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0130 |
1.49% |
| 2025-01-27 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0241 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-01-09 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0061 |
-0.74% |
|
|
| 2025-01-07 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0105 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0079 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0099 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0184 |
-2.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0105 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-12-10 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-12-09 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-12-06 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0146 |
1.71% |
| 2024-12-05 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-29 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0117 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0129 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0223 |
2.62% |
| 2024-11-26 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0222 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0111 |
1.28% |
| 2024-11-18 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0119 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.8860 |
0.8860 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0194 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-11-12 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
010142 |
朱雀企业优选C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0089 |
0.98% |
