华泰柏瑞优势领航混合A基金净值查询(010122)
今天最新净值
0.7395
0.0100 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7365
-0.0023 -0.3076%
- 累计净值：0.7395
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4099亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰 李飞
近一月,华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0060 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7395 |
0.7395 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0100 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0092 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0087 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0176 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
010122 |
华泰柏瑞优势领航混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0015 |
0.21% |
