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方正富邦ESG主题投资混合A(方正富邦ESG主题投资A)基金净值查询(010070)

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今天最新净值 0.8216 -0.0015 -0.1800% 2024-07-02
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8216
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3733亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴昊 闻晨雨
近一年方正富邦ESG主题投资混合A|方正富邦ESG主题投资A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,方正富邦ESG主题投资混合A(010070)基金累计收益率-6.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-02 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8216 0.8216 0.8231 0.8231 -0.0015 -0.18%
2024-07-01 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8231 0.8231 0.8130 0.8130 0.0101 1.24%
2024-06-28 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8130 0.8130 0.8094 0.8094 0.0036 0.44%
2024-06-27 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8094 0.8094 0.8138 0.8138 -0.0044 -0.54%
2024-06-26 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8138 0.8138 0.8116 0.8116 0.0022 0.27%
2024-06-25 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8116 0.8116 0.8115 0.8115 0.0001 0.01%
2024-06-24 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8115 0.8115 0.8185 0.8185 -0.0070 -0.86%
2024-06-21 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8185 0.8185 0.8189 0.8189 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8189 0.8189 0.8192 0.8192 -0.0003 -0.04%
2024-06-19 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8192 0.8192 0.8194 0.8194 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8194 0.8194 0.8164 0.8164 0.0030 0.37%
2024-06-17 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8164 0.8164 0.8230 0.8230 -0.0066 -0.80%
2024-06-14 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8230 0.8230 0.8233 0.8233 -0.0003 -0.04%
2024-06-13 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8233 0.8233 0.8267 0.8267 -0.0034 -0.41%
2024-06-12 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8267 0.8267 0.8202 0.8202 0.0065 0.79%
2024-06-11 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8202 0.8202 0.8299 0.8299 -0.0097 -1.17%
2024-06-07 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8299 0.8299 0.8318 0.8318 -0.0019 -0.23%
2024-06-06 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8318 0.8318 0.8277 0.8277 0.0041 0.50%
2024-06-05 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8277 0.8277 0.8348 0.8348 -0.0071 -0.85%
2024-06-04 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8348 0.8348 0.8305 0.8305 0.0043 0.52%
2024-06-03 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8305 0.8305 0.8313 0.8313 -0.0008 -0.10%
2024-05-31 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8313 0.8313 0.8329 0.8329 -0.0016 -0.19%
2024-05-30 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8329 0.8329 0.8392 0.8392 -0.0063 -0.75%
2024-05-29 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8392 0.8392 0.8379 0.8379 0.0013 0.16%
2024-05-28 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8379 0.8379 0.8419 0.8419 -0.0040 -0.48%
2024-05-27 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8419 0.8419 0.8327 0.8327 0.0092 1.10%
2024-05-24 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8327 0.8327 0.8354 0.8354 -0.0027 -0.32%
2024-05-23 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8354 0.8354 0.8444 0.8444 -0.0090 -1.07%
2024-05-22 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8444 0.8444 0.8446 0.8446 -0.0002 -0.02%
2024-05-21 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8446 0.8446 0.8466 0.8466 -0.0020 -0.24%
2024-05-20 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8466 0.8466 0.8381 0.8381 0.0085 1.01%
2024-05-17 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8381 0.8381 0.8349 0.8349 0.0032 0.38%
2024-05-16 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8349 0.8349 0.8344 0.8344 0.0005 0.06%
2024-05-15 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8344 0.8344 0.8370 0.8370 -0.0026 -0.31%
2024-05-14 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8370 0.8370 0.8406 0.8406 -0.0036 -0.43%
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2024-05-10 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8395 0.8395 0.8355 0.8355 0.0040 0.48%
2024-05-09 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8355 0.8355 0.8295 0.8295 0.0060 0.72%
2024-05-08 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8295 0.8295 0.8300 0.8300 -0.0005 -0.06%
2024-05-07 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.24%
2024-05-06 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8280 0.8280 0.8193 0.8193 0.0087 1.06%
2024-04-30 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8193 0.8193 0.8216 0.8216 -0.0023 -0.28%
2024-04-29 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8216 0.8216 0.8174 0.8174 0.0042 0.51%
2024-04-26 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8174 0.8174 0.8113 0.8113 0.0061 0.75%
2024-04-25 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8113 0.8113 0.8094 0.8094 0.0019 0.23%
2024-04-24 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8094 0.8094 0.8091 0.8091 0.0003 0.04%
2024-04-23 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8091 0.8091 0.8071 0.8071 0.0020 0.25%
2024-04-22 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8071 0.8071 0.8029 0.8029 0.0042 0.52%
2024-04-19 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8029 0.8029 0.8056 0.8056 -0.0027 -0.34%
2024-04-18 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8056 0.8056 0.8052 0.8052 0.0004 0.05%
2024-04-17 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8052 0.8052 0.7984 0.7984 0.0068 0.85%
2024-04-16 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.7984 0.7984 0.7998 0.7998 -0.0014 -0.18%
2024-04-15 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.7998 0.7998 0.7889 0.7889 0.0109 1.38%
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2024-04-02 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8106 0.8106 0.8170 0.8170 -0.0064 -0.78%
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2024-03-29 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8062 0.8062 0.8088 0.8088 -0.0026 -0.32%
2024-03-28 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8088 0.8088 0.8090 0.8090 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8090 0.8090 0.8140 0.8140 -0.0050 -0.61%
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2024-03-25 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8107 0.8107 0.8127 0.8127 -0.0020 -0.25%
2024-03-22 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8127 0.8127 0.8155 0.8155 -0.0028 -0.34%
2024-03-21 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8155 0.8155 0.8158 0.8158 -0.0003 -0.04%
2024-03-20 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8158 0.8158 0.8131 0.8131 0.0027 0.33%
2024-03-19 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8131 0.8131 0.8188 0.8188 -0.0057 -0.70%
2024-03-18 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8188 0.8188 0.8185 0.8185 0.0003 0.04%
2024-03-15 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8185 0.8185 0.8208 0.8208 -0.0023 -0.28%
2024-03-14 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8208 0.8208 0.8208 0.8208 0.0000 0.00%
2024-03-13 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8208 0.8208 0.8291 0.8291 -0.0083 -1.00%
2024-03-12 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8291 0.8291 0.8198 0.8198 0.0093 1.13%
2024-03-11 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8198 0.8198 0.8110 0.8110 0.0088 1.09%
2024-03-08 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8110 0.8110 0.8136 0.8136 -0.0026 -0.32%
2024-03-07 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8136 0.8136 0.8174 0.8174 -0.0038 -0.46%
2024-03-06 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8174 0.8174 0.8260 0.8260 -0.0086 -1.04%
2024-03-05 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8260 0.8260 0.8157 0.8157 0.0103 1.26%
2024-03-04 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8157 0.8157 0.8189 0.8189 -0.0032 -0.39%
2024-03-01 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8189 0.8189 0.8178 0.8178 0.0011 0.13%
2024-02-29 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8178 0.8178 0.8117 0.8117 0.0061 0.75%
2024-02-28 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8117 0.8117 0.8166 0.8166 -0.0049 -0.60%
2024-02-27 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8166 0.8166 0.8136 0.8136 0.0030 0.37%
2024-02-26 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8136 0.8136 0.8217 0.8217 -0.0081 -0.99%
2024-02-23 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8217 0.8217 0.8215 0.8215 0.0002 0.02%
2024-02-22 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8215 0.8215 0.8218 0.8218 -0.0003 -0.04%
2024-02-21 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8218 0.8218 0.8108 0.8108 0.0110 1.36%
2024-02-20 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8108 0.8108 0.8074 0.8074 0.0034 0.42%
2024-02-19 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8074 0.8074 0.8040 0.8040 0.0034 0.42%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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