圆信永丰兴研A基金净值查询(010064)
今天最新净值
1.1252
-0.0066 -0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1170
0.0022 0.2011%
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.7609亿
- 最近资产：6.76亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍 邹维
近一月,圆信永丰兴研A(010064)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.1168 |
1.1168 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0322 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0122 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
010064 |
圆信永丰兴研A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0046 |
-0.43% |
