摩根慧见两年持有期混合(上投摩根慧见两年持有期混合)基金净值查询(009998)
今天最新净值
0.7755
0.0095 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7197
0.0003 0.0355%
- 累计净值：0.7755
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5881亿
- 最近资产：10.89亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季摩根慧见两年持有期混合|上投摩根慧见两年持有期混合基金净值查询
近一季,摩根慧见两年持有期混合(009998)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0045 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0095 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0236 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0062 |
0.84% |
| 2025-01-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0124 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7450 |
0.7450 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0204 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0077 |
1.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7022 |
0.7022 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0198 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7288 |
0.7288 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-12-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7259 |
0.7259 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0111 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7179 |
0.7179 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-12-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-12-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0089 |
-1.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0121 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7372 |
0.7372 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0073 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7299 |
0.7299 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0100 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7184 |
0.7184 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-12-04 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-12-03 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0062 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0105 |
-1.44% |
| 2024-11-27 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0154 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-11-25 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-11-22 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7166 |
0.7166 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0145 |
-1.98% |
| 2024-11-21 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0078 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7258 |
0.7258 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0121 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0145 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0063 |
0.84% |
