财通资管鸿益中短债债券E基金净值查询(009942)
今天最新净值
1.0829
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1059
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：66.0011亿
- 最近资产：70.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：李杰
今年以来,财通资管鸿益中短债债券E(009942)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0827 |
1.1057 |
1.0829 |
1.1059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0829 |
1.1059 |
1.0828 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0828 |
1.1058 |
1.0824 |
1.1054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0824 |
1.1054 |
1.0820 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0820 |
1.1050 |
1.0813 |
1.1043 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0816 |
1.1046 |
1.0815 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0821 |
1.1051 |
1.0820 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0820 |
1.1050 |
1.0820 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0820 |
1.1050 |
1.0821 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0821 |
1.1051 |
1.0824 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0824 |
1.1054 |
1.0824 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0824 |
1.1054 |
1.0826 |
1.1056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0826 |
1.1056 |
1.0824 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0824 |
1.1054 |
1.0821 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
009942 |
财通资管鸿益中短债债券E |
1.0821 |
1.1051 |
1.0817 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
