格林泓利增强债券A基金净值查询(009916)
今天最新净值
1.0083
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9225
-0.0002 -0.0223%
- 累计净值：1.0083
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.9331亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：李会忠 张晓圆 柳杨
近一月,格林泓利增强债券A(009916)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
009916 |
格林泓利增强债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
