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诺德安瑞39个月定开基金净值查询(009906)

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今天最新净值 1.0291 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6945亿
最近资产：81.84亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一月诺德安瑞39个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德安瑞39个月定开(009906)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0291	1.1341	1.0284	1.1334	0.0007	0.07%
2025-01-27	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0284	1.1334	1.0283	1.1333	0.0001	0.01%
2025-01-17	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0278	1.1328	1.0274	1.1324	0.0004	0.04%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%
诺德量化优选	0.6100	0.30%
诺德策略回报股票A	0.8298	0.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%