易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)
今天最新净值
1.0558
0.0010 0.0900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0302
0.0002 0.0172%
- 累计净值：1.0758
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7972亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一周,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0548 |
1.0748 |
1.0558 |
1.0758 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0558 |
1.0758 |
1.0548 |
1.0748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0548 |
1.0748 |
1.0551 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0551 |
1.0751 |
1.0545 |
1.0745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0545 |
1.0745 |
1.0518 |
1.0718 |
0.0027 |
0.26% |
