富国成长策略混合基金净值查询(009892)
今天最新净值
0.9724
0.0150 1.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9162
0.0039 0.4236%
- 累计净值：0.9724
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.6839亿
- 最近资产：26.41亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
今年以来,富国成长策略混合(009892)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0150 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0159 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0356 |
-3.64% |
| 2025-01-27 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0162 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0187 |
1.93% |
| 2025-01-14 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0178 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0216 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0021 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0108 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9386 |
0.9386 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
009892 |
富国成长策略混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0146 |
-1.53% |
