景顺长城景瑞收益债券C(景顺景瑞C)基金净值查询(009871)
今天最新净值
1.1322
0.0009 0.0800%
2025-01-27
今年以来景顺长城景瑞收益债券C|景顺景瑞C基金净值查询
今年以来,景顺长城景瑞收益债券C(009871)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1322 |
1.2284 |
1.1313 |
1.2275 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1318 |
1.2280 |
1.1314 |
1.2276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1319 |
1.2281 |
1.1331 |
1.2283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1331 |
1.2283 |
1.1334 |
1.2286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1334 |
1.2286 |
1.1338 |
1.2290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1338 |
1.2290 |
1.1342 |
1.2294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1342 |
1.2294 |
1.1341 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1341 |
1.2293 |
1.1342 |
1.2294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1342 |
1.2294 |
1.1337 |
1.2289 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1337 |
1.2289 |
1.1328 |
1.2280 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
009871 |
景顺长城景瑞收益债券C |
1.1328 |
1.2280 |
1.1313 |
1.2265 |
0.0015 |
0.13% |
