| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.11% | -0.07% | 0.25% | 1.85% | 4.92% | 7.88% | 10.27% | 15.11% |
| 同类排名 | 284/818 | 519/817 | 402/816 | 392/801 | 312/708 | 342/650 | 239/562 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0237元 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
