融通转型三动力灵活配置混合C(融通转型C)基金净值查询(009828)
今天最新净值
2.2340
-0.0830 -3.5800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.1970
0.0090 0.4099%
- 累计净值：2.2340
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1458亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林清源 张鹏 刘申奥
今年以来融通转型三动力灵活配置混合C|融通转型C基金净值查询
今年以来,融通转型三动力灵活配置混合C(009828)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0130 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2340 |
2.2340 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0830 |
-3.58% |
| 2025-02-12 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0400 |
1.76% |
| 2025-02-11 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2680 |
2.2680 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0490 |
2.21% |
| 2025-02-06 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0740 |
3.45% |
| 2025-02-05 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0830 |
-3.72% |
| 2025-01-27 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.1110 |
-4.74% |
| 2025-01-22 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0150 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-14 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0840 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0520 |
-2.29% |
| 2025-01-09 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2610 |
2.2610 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0170 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2440 |
2.2440 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0750 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1690 |
2.1690 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0200 |
0.93% |
| 2025-01-03 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.1490 |
2.1490 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0510 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
009828 |
融通转型三动力灵活配置混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0780 |
-3.42% |
