鹏华招华一年持有期混合A基金净值查询(009822)
今天最新净值
1.1187
0.0026 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1098
0.0003 0.0239%
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：2020-08-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：21.1199亿
- 最近资产：8.45亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 张丽娟 汪坤
近一月,鹏华招华一年持有期混合A(009822)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
009822 |
鹏华招华一年持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0013 |
-0.12% |
