易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询(009812)
今天最新净值
1.0361
0.0020 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0134
0.0013 0.1260%
- 累计净值：1.0361
- 成立日期：2020-11-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：40.9016亿
- 最近资产：26.95亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一月,易方达悦兴一年持有期混合A(009812)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
009812 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0018 |
-0.17% |
