易方达悦通一年持有期混合C基金净值查询(009811)
今天最新净值
1.1232
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1025
0.0007 0.0599%
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2687亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一月,易方达悦通一年持有期混合C(009811)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
009811 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0028 |
-0.25% |
