东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
1.0271
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：81.71亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
近半年,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1323 |
1.0271 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0271 |
1.1321 |
1.0270 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1320 |
1.0270 |
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| 2025-02-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1320 |
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| 2025-01-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-22 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-14 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-10 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1306 |
1.0256 |
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| 2025-01-09 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0256 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0255 |
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| 2025-01-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-03 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2025-01-02 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0247 |
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| 2024-12-25 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0247 |
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| 2024-12-24 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0246 |
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| 2024-12-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-18 |
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东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0242 |
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| 2024-12-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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|
|
| 2024-12-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.0239 |
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| 2024-12-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0239 |
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| 2024-12-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1288 |
1.0238 |
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| 2024-12-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0238 |
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| 2024-12-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1285 |
1.0235 |
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| 2024-12-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-12-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1283 |
1.0233 |
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| 2024-12-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0233 |
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| 2024-11-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-11-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1280 |
1.0230 |
1.1280 |
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| 2024-11-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0230 |
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| 2024-11-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0229 |
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| 2024-11-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1278 |
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1.1276 |
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| 2024-11-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1276 |
1.0226 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1276 |
1.0225 |
1.1275 |
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| 2024-11-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1275 |
1.0225 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1275 |
1.0224 |
1.1274 |
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| 2024-11-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1274 |
1.0332 |
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| 2024-11-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1272 |
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| 2024-11-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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1.1271 |
1.0331 |
1.1271 |
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| 2024-11-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-11-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1270 |
1.0330 |
1.1270 |
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| 2024-11-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
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| 2024-11-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0328 |
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| 2024-11-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0327 |
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| 2024-11-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0326 |
1.1266 |
1.0326 |
1.1266 |
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| 2024-11-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0326 |
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1.0325 |
1.1265 |
0.0001 |
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| 2024-11-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1265 |
1.0323 |
1.1263 |
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| 2024-11-01 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1263 |
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| 2024-10-31 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0322 |
1.1262 |
1.0322 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0322 |
1.1262 |
1.0321 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1261 |
1.0321 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1261 |
1.0319 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0319 |
1.1259 |
1.0318 |
1.1258 |
0.0001 |
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| 2024-10-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1258 |
1.0318 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1258 |
1.0317 |
1.1257 |
0.0001 |
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| 2024-10-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1257 |
1.0316 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1256 |
1.0315 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1255 |
1.0314 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1254 |
1.0313 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1253 |
1.0313 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1253 |
1.0312 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1252 |
1.0310 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1250 |
1.0309 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1249 |
1.0309 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1249 |
1.0308 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1248 |
1.0303 |
1.1243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1243 |
1.0302 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1242 |
1.0301 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1241 |
1.0301 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1241 |
1.0300 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1240 |
1.0300 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1240 |
1.0298 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0298 |
1.1238 |
1.0297 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1237 |
1.0297 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1237 |
1.0294 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1234 |
1.0293 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1233 |
1.0292 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1232 |
1.0292 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1232 |
1.0291 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1231 |
1.0289 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1229 |
1.0289 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1229 |
1.0288 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1228 |
1.0288 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1228 |
1.0287 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1227 |
1.0285 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1225 |
1.0285 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1225 |
1.0284 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1224 |
1.0283 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1223 |
1.0283 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1223 |
1.0281 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1221 |
1.0280 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1220 |
1.0280 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1220 |
1.0279 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1219 |
1.0279 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1219 |
1.0277 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1217 |
1.0276 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1216 |
1.0276 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1216 |
1.0275 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1215 |
1.0274 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1214 |
1.0273 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
