大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)
今天最新净值
1.1942
0.0012 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1549
0.0011 0.0985%
- 累计净值：1.1942
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
今年以来,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0032 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
009796 |
大成汇享一年持有混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0046 |
-0.39% |
