德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)基金净值查询(009780)
今天最新净值
1.1084
0.0011 0.1000%
2025-02-14
- 累计净值：1.1834
- 成立日期：2020-07-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0018亿
- 最近资产：88.21亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：丁孙楠 杨严 范文静
近一年德邦锐泽86个月定开债|德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询
近一年,德邦锐泽86个月定开债(009780)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1093 |
1.1843 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1084 |
1.1834 |
1.1073 |
1.1823 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1073 |
1.1823 |
1.1070 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1062 |
1.1812 |
1.1054 |
1.1804 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1054 |
1.1804 |
1.1045 |
1.1795 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1045 |
1.1795 |
1.1042 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1042 |
1.1792 |
1.1037 |
1.1787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1028 |
1.1778 |
1.1019 |
1.1769 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1019 |
1.1769 |
1.1110 |
1.1760 |
-0.0091 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1110 |
1.1760 |
1.1101 |
1.1751 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-29 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1101 |
1.1751 |
1.1092 |
1.1742 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1092 |
1.1742 |
1.1084 |
1.1734 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1084 |
1.1734 |
1.1075 |
1.1725 |
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0.08% |
| 2024-11-08 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1075 |
1.1725 |
1.1066 |
1.1716 |
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| 2024-11-01 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1066 |
1.1716 |
1.1057 |
1.1707 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1057 |
1.1707 |
1.1048 |
1.1698 |
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| 2024-10-18 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
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1.1698 |
1.1040 |
1.1690 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1040 |
1.1690 |
1.1026 |
1.1676 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1026 |
1.1676 |
1.1023 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1023 |
1.1673 |
1.1014 |
1.1664 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1014 |
1.1664 |
1.1006 |
1.1656 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1006 |
1.1656 |
1.0997 |
1.1647 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0997 |
1.1647 |
1.0988 |
1.1638 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0988 |
1.1638 |
1.0980 |
1.1630 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0980 |
1.1630 |
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1.1621 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-08-16 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0971 |
1.1621 |
1.0963 |
1.1613 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-09 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0963 |
1.1613 |
1.0954 |
1.1604 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0954 |
1.1604 |
1.0945 |
1.1595 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0945 |
1.1595 |
1.0937 |
1.1587 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0937 |
1.1587 |
1.0928 |
1.1578 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0928 |
1.1578 |
1.0919 |
1.1569 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0919 |
1.1569 |
1.0914 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0914 |
1.1564 |
1.0911 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-28 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0911 |
1.1561 |
1.0903 |
1.1553 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0903 |
1.1553 |
1.0894 |
1.1544 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-14 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0894 |
1.1544 |
1.0886 |
1.1536 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0886 |
1.1536 |
1.0877 |
1.1527 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0877 |
1.1527 |
1.0869 |
1.1519 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0869 |
1.1519 |
1.0860 |
1.1510 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0860 |
1.1510 |
1.0851 |
1.1501 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0851 |
1.1501 |
1.0839 |
1.1489 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0839 |
1.1489 |
1.0835 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0835 |
1.1485 |
1.0826 |
1.1476 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0826 |
1.1476 |
1.0818 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0818 |
1.1468 |
1.0807 |
1.1457 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0807 |
1.1457 |
1.0801 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0785 |
1.1435 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0777 |
1.1427 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0768 |
1.1418 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.0760 |
1.1410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
