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德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)基金净值查询(009780)

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今天最新净值 1.1084 0.0011 0.1000% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1834
成立日期：2020-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0018亿
最近资产：88.21亿
基金公司：德邦基金
基金经理：丁孙楠杨严范文静

近一月德邦锐泽86个月定开债|德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦锐泽86个月定开债(009780)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1093	1.1843	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-02-07	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1084	1.1834	1.1073	1.1823	0.0011	0.10%
2025-01-27	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1073	1.1823	1.1070	1.1820	0.0003	0.03%
2025-01-17	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1062	1.1812	1.1054	1.1804	0.0008	0.07%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%