惠升和悦债券A基金净值查询(009763)
今天最新净值
1.0425
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0303
0.0002 0.0212%
- 累计净值：1.6604
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：31.4012亿
- 最近资产：32.45亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 范习辉 孙庆 卓勇 曾华
近一月,惠升和悦债券A(009763)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0417 |
1.6596 |
1.0425 |
1.6604 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0425 |
1.6604 |
1.0401 |
1.6580 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0401 |
1.6580 |
1.0364 |
1.6543 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0364 |
1.6543 |
1.0356 |
1.6535 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0356 |
1.6535 |
1.0338 |
1.6517 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0318 |
1.6497 |
1.0332 |
1.6511 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0333 |
1.6512 |
1.0299 |
1.6478 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
009763 |
惠升和悦债券A |
1.0299 |
1.6478 |
1.0314 |
1.6493 |
-0.0015 |
-0.15% |
