格林泓安63个月定开债基金净值查询(009738)
今天最新净值
1.0663
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1723
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.0124亿
- 最近资产：60.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张晓圆 杜钧天 尹子昕
近半年,格林泓安63个月定开债(009738)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0663 |
1.1723 |
1.0651 |
1.1711 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0651 |
1.1711 |
1.0648 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0640 |
1.1700 |
1.0632 |
1.1692 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0632 |
1.1692 |
1.0624 |
1.1684 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0624 |
1.1684 |
1.0620 |
1.1680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0620 |
1.1680 |
1.0615 |
1.1675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0607 |
1.1667 |
1.0598 |
1.1658 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0598 |
1.1658 |
1.0590 |
1.1650 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0590 |
1.1650 |
1.0581 |
1.1641 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0581 |
1.1641 |
1.0573 |
1.1633 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0573 |
1.1633 |
1.0564 |
1.1624 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0564 |
1.1624 |
1.0556 |
1.1616 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0556 |
1.1616 |
1.0548 |
1.1608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0548 |
1.1608 |
1.0539 |
1.1599 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0539 |
1.1599 |
1.0531 |
1.1591 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0531 |
1.1591 |
1.0523 |
1.1583 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0523 |
1.1583 |
1.0510 |
1.1570 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0510 |
1.1570 |
1.0507 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0507 |
1.1567 |
1.0499 |
1.1559 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0499 |
1.1559 |
1.0491 |
1.1551 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0491 |
1.1551 |
1.0482 |
1.1542 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-06 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0482 |
1.1542 |
1.0474 |
1.1534 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0474 |
1.1534 |
1.0466 |
1.1526 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0466 |
1.1526 |
1.0458 |
1.1518 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
009738 |
格林泓安63个月定开债 |
1.0458 |
1.1518 |
1.0450 |
1.1510 |
0.0008 |
0.08% |
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