中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)
今天最新净值
1.0826
0.0016 0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0563
0.0006 0.0603%
- 累计净值：1.0826
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9731亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：韩海平 江峰 陈岚
今年以来,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0015 |
0.14% |
