民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)
今天最新净值
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0.0210 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
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- 累计净值：1.8200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0453亿
- 最近资产：3.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近半年民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
近半年,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.8240 |
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009706 |
民生加银城镇化混合C |
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| 2025-02-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7990 |
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009706 |
民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合C |
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|
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1.7560 |
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民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7310 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7410 |
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民生加银城镇化混合C |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7750 |
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1.7720 |
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| 2024-11-19 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7610 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7410 |
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| 2024-11-15 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7660 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8080 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8080 |
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| 2024-11-12 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8240 |
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| 2024-11-11 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8240 |
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| 2024-11-08 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8160 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8400 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8360 |
1.8400 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8400 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.8050 |
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| 2024-11-01 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7860 |
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| 2024-10-31 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7750 |
1.7770 |
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009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7770 |
1.7700 |
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| 2024-10-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7700 |
1.7800 |
1.7800 |
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| 2024-10-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7800 |
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| 2024-10-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7710 |
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1.7630 |
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| 2024-10-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7630 |
1.7760 |
1.7760 |
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-0.73% |
| 2024-10-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7790 |
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| 2024-10-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7630 |
1.7630 |
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| 2024-10-21 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7630 |
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| 2024-10-18 |
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民生加银城镇化混合C |
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1.7580 |
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| 2024-10-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7310 |
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1.7400 |
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| 2024-10-16 |
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民生加银城镇化混合C |
1.7400 |
1.7400 |
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1.7490 |
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-0.51% |
| 2024-10-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.7490 |
1.7900 |
1.7900 |
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-2.29% |
| 2024-10-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7510 |
1.7510 |
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2.23% |
| 2024-10-11 |
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民生加银城镇化混合C |
1.7510 |
1.7510 |
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1.7980 |
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-2.61% |
| 2024-10-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0210 |
1.18% |
| 2024-10-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.1390 |
-7.25% |
| 2024-10-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9160 |
1.9160 |
1.8530 |
1.8530 |
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3.40% |
| 2024-09-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.7360 |
1.7360 |
0.1170 |
6.74% |
| 2024-09-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7360 |
1.7360 |
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1.6870 |
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2.90% |
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009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0380 |
2.30% |
| 2024-09-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6410 |
1.6410 |
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0.49% |
| 2024-09-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6410 |
1.6410 |
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1.5980 |
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| 2024-09-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5980 |
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0.00% |
| 2024-09-20 |
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民生加银城镇化混合C |
1.5980 |
1.5980 |
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-0.75% |
| 2024-09-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
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1.6100 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-09-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-09-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-09-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-09-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0180 |
-1.10% |
| 2024-09-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-09-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-09-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0230 |
-1.38% |
| 2024-08-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0220 |
1.33% |
| 2024-08-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-08-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-08-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0340 |
-2.01% |
| 2024-08-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2024-08-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0150 |
0.89% |
