鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009702)
今天最新净值
1.0786
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.1449亿
- 最近资产：60.94亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近半年鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近半年,鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.1556 |
1.0786 |
1.1568 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0786 |
1.1568 |
1.0788 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.1570 |
1.0781 |
1.1563 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0781 |
1.1563 |
1.0774 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.1556 |
1.0757 |
1.1539 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0767 |
1.1549 |
1.0767 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0770 |
1.1552 |
1.0759 |
1.1541 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0759 |
1.1541 |
1.0769 |
1.1551 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0769 |
1.1551 |
1.0768 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0768 |
1.1550 |
1.0780 |
1.1562 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0780 |
1.1562 |
1.0785 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0785 |
1.1567 |
1.0796 |
1.1578 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0796 |
1.1578 |
1.0796 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0796 |
1.1578 |
1.0788 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.1570 |
1.0776 |
1.1558 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0776 |
1.1558 |
1.0775 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0764 |
1.1546 |
1.0760 |
1.1542 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0760 |
1.1542 |
1.0770 |
1.1552 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0770 |
1.1552 |
1.0846 |
1.1559 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0846 |
1.1559 |
1.0837 |
1.1550 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0837 |
1.1550 |
1.0821 |
1.1534 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0821 |
1.1534 |
1.0815 |
1.1528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0815 |
1.1528 |
1.0825 |
1.1538 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0825 |
1.1538 |
1.0828 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0828 |
1.1541 |
1.0809 |
1.1522 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0809 |
1.1522 |
1.0790 |
1.1503 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0790 |
1.1503 |
1.0783 |
1.1496 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0783 |
1.1496 |
1.0773 |
1.1486 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0773 |
1.1486 |
1.0744 |
1.1457 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.1457 |
1.0733 |
1.1446 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0733 |
1.1446 |
1.0735 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0735 |
1.1448 |
1.0731 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0731 |
1.1444 |
1.0721 |
1.1434 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0721 |
1.1434 |
1.0721 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0721 |
1.1434 |
1.0700 |
1.1413 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0700 |
1.1413 |
1.0687 |
1.1400 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0687 |
1.1400 |
1.0681 |
1.1394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0681 |
1.1394 |
1.0681 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0681 |
1.1394 |
1.0681 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0681 |
1.1394 |
1.0675 |
1.1388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0675 |
1.1388 |
1.0675 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0675 |
1.1388 |
1.0672 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0672 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0671 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0671 |
1.1384 |
1.0672 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0671 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0671 |
1.1384 |
1.0670 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0670 |
1.1383 |
1.0672 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1385 |
1.0669 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0669 |
1.1382 |
1.0666 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0666 |
1.1379 |
1.0665 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0665 |
1.1378 |
1.0658 |
1.1371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0658 |
1.1371 |
1.0660 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0660 |
1.1373 |
1.0657 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0657 |
1.1370 |
1.0656 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0656 |
1.1369 |
1.0649 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
1.1362 |
1.0645 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0645 |
1.1358 |
1.0646 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0646 |
1.1359 |
1.0644 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1357 |
1.0643 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0643 |
1.1356 |
1.0639 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
1.1352 |
1.0638 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
1.1351 |
1.0640 |
1.1353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1353 |
1.0649 |
1.1362 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
1.1362 |
1.0649 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
1.1362 |
1.0653 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0653 |
1.1366 |
1.0648 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0648 |
1.1361 |
1.0651 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0651 |
1.1364 |
1.0649 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0649 |
1.1362 |
1.0643 |
1.1356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0643 |
1.1356 |
1.0637 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1350 |
1.0622 |
1.1335 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0622 |
1.1335 |
1.0622 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0622 |
1.1335 |
1.0637 |
1.1350 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1350 |
1.0648 |
1.1361 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0648 |
1.1361 |
1.0670 |
1.1383 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0670 |
1.1383 |
1.0674 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0674 |
1.1387 |
1.0658 |
1.1371 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0658 |
1.1371 |
1.0660 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0660 |
1.1373 |
1.0724 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0724 |
1.1372 |
1.0722 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0722 |
1.1370 |
1.0724 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0724 |
1.1372 |
1.0719 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0719 |
1.1367 |
1.0715 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0715 |
1.1363 |
1.0715 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0715 |
1.1363 |
1.0708 |
1.1356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0708 |
1.1356 |
1.0706 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0706 |
1.1354 |
1.0702 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0702 |
1.1350 |
1.0701 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0701 |
1.1349 |
1.0701 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0701 |
1.1349 |
1.0699 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0699 |
1.1347 |
1.0694 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0694 |
1.1342 |
1.0684 |
1.1332 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0684 |
1.1332 |
1.0682 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0682 |
1.1330 |
1.0683 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0683 |
1.1331 |
1.0678 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0678 |
1.1326 |
1.0685 |
1.1333 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0685 |
1.1333 |
1.0685 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0685 |
1.1333 |
1.0680 |
1.1328 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0680 |
1.1328 |
1.0678 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0678 |
1.1326 |
1.0680 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0680 |
1.1328 |
1.0680 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0680 |
1.1328 |
1.0677 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0677 |
1.1325 |
1.0679 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0679 |
1.1327 |
1.0687 |
1.1335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0687 |
1.1335 |
1.0683 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0683 |
1.1331 |
1.0673 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
009702 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0673 |
1.1321 |
1.0688 |
1.1336 |
-0.0015 |
-0.14% |
