万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询(009688)
今天最新净值
0.7744
0.0106 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7810
0.0025 0.3269%
- 累计净值：0.7744
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9846亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
今年以来,万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0106 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0048 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7624 |
0.7624 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2025-01-17 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0253 |
3.45% |
| 2025-01-10 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0149 |
-1.99% |
| 2025-01-08 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7499 |
0.7499 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0085 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0033 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-03 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0111 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
009688 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0234 |
-3.00% |
