景顺长城景泰宝利一年定开债(景顺长城景泰宝利定开债)基金净值查询(009685)
今天最新净值
1.0218
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0045亿
- 最近资产：5.07亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 何江波 赵天彤
今年以来景顺长城景泰宝利一年定开债|景顺长城景泰宝利定开债基金净值查询
今年以来,景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0212 |
1.1765 |
1.0218 |
1.1771 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0218 |
1.1771 |
1.0216 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0216 |
1.1769 |
1.0209 |
1.1762 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0209 |
1.1762 |
1.0205 |
1.1758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0205 |
1.1758 |
1.0202 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0202 |
1.1755 |
1.0197 |
1.1750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0156 |
1.1709 |
1.0159 |
1.1712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0159 |
1.1712 |
1.0161 |
1.1714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0161 |
1.1714 |
1.0161 |
1.1714 |
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| 2025-01-09 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0161 |
1.1714 |
1.0166 |
1.1719 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0166 |
1.1719 |
1.0166 |
1.1719 |
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| 2025-01-07 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0166 |
1.1719 |
1.0168 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
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1.1719 |
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| 2025-01-03 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0166 |
1.1719 |
1.0160 |
1.1713 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 |
1.0160 |
1.1713 |
1.0147 |
1.1700 |
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0.13% |
