汇添富创新增长一年定开混合A基金净值查询(009683)
今天最新净值
1.0432
0.0134 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9966
0.0050 0.5013%
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5337亿
- 最近资产：6.76亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一月,汇添富创新增长一年定开混合A(009683)基金累计收益率5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0134 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0208 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0276 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
009683 |
汇添富创新增长一年定开混合A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0036 |
-0.37% |
