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嘉合慧康63个月定开债券C基金净值查询(009674)

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今天最新净值 1.0071 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1631
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0438亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

今年以来嘉合慧康63个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉合慧康63个月定开债券C(009674)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0071	1.1631	1.0061	1.1621	0.0010	0.10%
2025-01-27	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0061	1.1621	1.0058	1.1618	0.0003	0.03%
2025-01-17	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0052	1.1612	1.0045	1.1605	0.0007	0.07%
2025-01-10	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0045	1.1605	1.0038	1.1598	0.0007	0.07%
2025-01-03	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0038	1.1598	1.0035	1.1595	0.0003	0.03%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%