嘉合慧康63个月定开债券C基金净值查询(009674)
今天最新净值
1.0071
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1631
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0438亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟 叶平
近一季,嘉合慧康63个月定开债券C(009674)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0071 |
1.1631 |
1.0061 |
1.1621 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0061 |
1.1621 |
1.0058 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0052 |
1.1612 |
1.0045 |
1.1605 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0045 |
1.1605 |
1.0038 |
1.1598 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0038 |
1.1598 |
1.0035 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0035 |
1.1595 |
1.0031 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0023 |
1.1583 |
1.0116 |
1.1576 |
-0.0093 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0116 |
1.1576 |
1.0108 |
1.1568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0108 |
1.1568 |
1.0101 |
1.1561 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0101 |
1.1561 |
1.0093 |
1.1553 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0093 |
1.1553 |
1.0086 |
1.1546 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0086 |
1.1546 |
1.0078 |
1.1538 |
0.0008 |
0.08% |
