平安恒泽混合A基金净值查询(009671)
今天最新净值
1.0432
0.0039 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0180
0.0004 0.0385%
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4606亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 刘斌斌
近一月,平安恒泽混合A(009671)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
009671 |
平安恒泽混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0009 |
0.09% |
