鹏华安庆混合C基金净值查询(009668)
今天最新净值
1.1908
0.0018 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1901
-0.0020 -0.1682%
- 累计净值：1.2468
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7737亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张栓伟 汤志彦
近一月,鹏华安庆混合C(009668)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1974 |
1.2534 |
1.1908 |
1.2468 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1908 |
1.2468 |
1.1890 |
1.2450 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1890 |
1.2450 |
1.1817 |
1.2377 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1817 |
1.2377 |
1.1858 |
1.2418 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1858 |
1.2418 |
1.1857 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1836 |
1.2396 |
1.1846 |
1.2406 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1770 |
1.2330 |
1.1623 |
1.2183 |
0.0147 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
1.1623 |
1.2183 |
1.1564 |
1.2124 |
0.0059 |
0.51% |
