平安研究睿选混合A基金净值查询(009661)
今天最新净值
0.6994
0.0292 4.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6690
-0.0023 -0.3389%
- 累计净值：0.6994
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5081亿
- 最近资产：8.93亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一季,平安研究睿选混合A(009661)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-02-07 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0292 |
4.36% |
| 2025-02-06 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0164 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0063 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0217 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6217 |
0.6217 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0085 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6302 |
0.6302 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0028 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0075 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0059 |
0.95% |
| 2025-01-03 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6249 |
0.6249 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0173 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6422 |
0.6422 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0078 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6594 |
0.6594 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0138 |
2.12% |
| 2024-12-23 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6499 |
0.6499 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6503 |
0.6503 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0051 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6554 |
0.6554 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0094 |
-1.41% |
| 2024-12-18 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6619 |
0.6619 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-12-16 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0085 |
-1.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0168 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6856 |
0.6856 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6852 |
0.6852 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2024-12-09 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6877 |
0.6877 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6897 |
0.6897 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6968 |
0.6968 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0089 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0129 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6756 |
0.6756 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0144 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6713 |
0.6713 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-11-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6682 |
0.6682 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0248 |
-3.58% |
| 2024-11-21 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6930 |
0.6930 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6953 |
0.6953 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2024-11-19 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0196 |
2.88% |
| 2024-11-18 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6837 |
0.6837 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0210 |
-2.98% |
| 2024-11-14 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7047 |
0.7047 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0227 |
-3.12% |
| 2024-11-13 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0104 |
-1.41% |
| 2024-11-11 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0156 |
2.15% |
