平安研究睿选混合A基金净值查询(009661)
今天最新净值
0.6994
0.0292 4.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6690
-0.0023 -0.3389%
- 累计净值：0.6994
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5081亿
- 最近资产：8.93亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一月,平安研究睿选混合A(009661)基金累计收益率10.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-02-07 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0292 |
4.36% |
| 2025-02-06 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0164 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0063 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0217 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
009661 |
平安研究睿选混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0048 |
-0.77% |
