招商信用添利债券(LOF)C(招商信用C)基金净值查询(009637)
今天最新净值
1.0609
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0554
0.0000 -0.0041%
- 累计净值：1.1941
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.9671亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向霈 康晶
今年以来招商信用添利债券(LOF)C|招商信用C基金净值查询
今年以来,招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0604 |
1.1936 |
1.0609 |
1.1941 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0609 |
1.1941 |
1.0607 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0607 |
1.1939 |
1.0602 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0602 |
1.1934 |
1.0598 |
1.1930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0598 |
1.1930 |
1.0588 |
1.1920 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0593 |
1.1925 |
1.0592 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0600 |
1.1932 |
1.0598 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0598 |
1.1930 |
1.0605 |
1.1937 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0605 |
1.1937 |
1.0607 |
1.1939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0607 |
1.1939 |
1.0614 |
1.1946 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0614 |
1.1946 |
1.0615 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0615 |
1.1947 |
1.0619 |
1.1951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0619 |
1.1951 |
1.0617 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0617 |
1.1949 |
1.0611 |
1.1943 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009637 |
招商信用添利债券(LOF)C |
1.0611 |
1.1943 |
1.0597 |
1.1929 |
0.0014 |
0.13% |
